freee専門税理士の土橋です。
超お久しぶりですがマジ確やっていきましょう！
今はチェック編、前回までは現金のチェックについてお話ししました。
マジで自分で正しい確定申告をしたい人向けの経理講座 freeeの操作 チェック編 現金 正常な状態
マジで自分で正しい確定申告をしたい人向けの経理講座 freeeの操作 チェック編 現金 なぜ異常な状態になるのか
マジで自分で正しい確定申告をしたい人向けの経理講座 freeeの操作 チェック編 現金 調査・修正方法
今日は新章突入ということで預金のチェックに入っていきましょう。
今日はその最初として正常な状態のお話をします。
預金の正常な状態
非常にシンプルです。
預金口座の残高と一致していることです。
正常な状態かの確認
三つの観点からチェックできます。
ホーム画面
まずホーム画面。
登録残高と同期残高が一致しているのが正常な状態です。
登録残高はfreeeに取引を登録した結果の残高、同期残高は銀行口座の残高です。
こちらはタイムラインのところでも出て来ます。
試算表
①表示期間を見たい月に設定の上で②絞り込み。
今回は7月末の残高を見たいので表示期間を7月にしています。
1月～7月まで全て灰色にして絞り込めば1月～7月の累計を、7月だけ灰色にすれば7月単月で見ることができます。
累計にしても単月にしても一番右端、2022年-7月期末が7月末の状態を意味することに変わりはありません。
チェックしたい口座の7月末の残高と7月末の銀行口座の残が一致しているのが正常な状態です。
タイムライン
ホーム画面の見たい口座の名前をクリック。
タイムラインをクリック。
同期残高と登録残高が毎月一致しているのが正常な状態です。
まとめ
今日は預金のチェックの第一回目として正常な状態について説明しました。
正常な状態かどうかは次の３か所から確認できる。
・ホーム画面
・試算表
・タイムライン
このどれを確認するにしても正解は銀行口座の残高。
これと一致していなければ修正が必要です。
次回は、今日の内容を前提に、銀行口座の残高と一致しない原因についてお話しします。
マジで自分で正しい確定申告をしたい人向けの経理講座 freeeの操作 チェック編 預金 なぜ異常な状態になるのか
それでは今日はこの辺で！
