freee専門税理士の土橋です。
今まで何回かに分けてfreeeの預金残と実際の口座残高が合わない場合の解決方法についてお話ししてきました。
マジで自分で正しい確定申告をしたい人向けの経理講座 預金が銀行口座の残高と合わない場合の解決方法 開始残高の設定①
マジで自分で正しい確定申告をしたい人向けの経理講座 預金が銀行口座の残高と合わない場合の解決方法 開始残高の設定②
マジで自分で正しい確定申告をしたい人向けの経理講座 預金が銀行口座の残高と合わない場合の解決方法 明細の無視
マジで自分で正しい確定申告をしたい人向けの経理講座 預金が銀行口座の残高と合わない場合の解決方法 重複登録
今日はその最後のパターン、明細の穴についてです。
同期エラーを放っておいてしまった結果、入出金データの一部がfreeeに登録されなかった場合の対処方法についてお話しします。
明細の補完
文字通り明細の穴を埋める方法です。
やり方には大きく二つあり、1個1個手入力で明細を埋める方法と、欠けた入出金のCSVファイルを作ってアップロードする方法があります。
明細の穴を埋められたらいつも通り自動で経理で登録していきましょう。
穴の探し方
ホーム画面で探したい口座の名前(青くなっている部分)をクリック。
明細が出てくるので通帳と見比べて欠けている項目がないか確認しましょう。
明細の補完
穴を見つけたら埋めましょう。
仮に先程の明細で12月27日のDOBATAXからの11万円の入金が漏れていたとします。
まずは新規作成をクリック。
必要な情報を入力して「登録」。
ちなみに、手入力やアップロードした明細には「手」というマークがつきます。
これを目印に同期で取り込まれた明細と見分けることができます。
一括操作で「手動追加した明細を削除」することもできます。
数が少なければこのように1個1個明細を入力すれば十分でしょう。
マジ確の対象になる方は入出金の個数が多くないのでこちらの方法を覚えておけば十分でしょう。
もし大きな穴があいてしまった場合はこちらの過去記事の明細アップロードも試してみてください。
freeeのお悩み相談室 口座の明細に穴があいた場合の対処法 明細アップロード
そもそも同期エラーを放置してはいけません。
今後は再認証を求められたらすぐに解決するようにしましょう！
手動で取引を登録する
明細の穴を埋める方法は一旦明細を補完し、自動で経理で取引登録する方法です。
このステップを省略していきなり取引を登録する方法もあります。
先程漏れていた12月27日のDOBATAXからの11万円の入金。
これが売掛金の回収だとしましょう。
元々の売上取引から「決済を登録」。
必要な情報を入力して登録します。
ちなみに、明細の穴を補完した場合は自動で経理から未決済取引の消込で登録します。
まとめ
今日は預金残不一致理由の最後、明細の穴の埋め方を説明しました。
なるべく丁寧に説明しているつもりですが正直難しいです。
反対にここが理解できればfreeeの理解度はかなり高いといっても過言ではないでしょう。
ただ、明細の穴は特殊な場合を除き再認証を怠らなければ簡単に防ぐことができます。
再認証のメールが来たらすぐに対応するようにしましょう！
でももう穴空いちゃったし…、とりあえず何とかしたいんだけど一人じゃ怖い…
そんな時こそ個別コンサルティングです（笑）
一緒に穴を埋めましょう！
お申し込みはこちらから。
マジで自分で正しい確定申告をしたい人向けの経理講座 freeeの預金が銀行口座の残高と合わない場合の解決方法 伝え忘れた最後の原因と各解決方法を使う順序
