freee専門税理士の土橋です！
今日は今まで受けた中で非常に多いご相談をご紹介いたします。
freeeの預金残高が銀行残高とズレている
これは本当によくいただく質問です。
一致していないので直したいというご相談も多いのですが、そもそも不一致を認識していない方もとても多いです。
皆さんのfreeeの預金残高は銀行残高と一致していますか？
確認するためにホーム画面の銀行口座の金額を見てみましょう。
まずは一致しているケース
登録残高がfreeeの預金残高、同期残高が実際の銀行口座の残高になります。
この二つが一致していればfreeeの預金残高は銀行残高と一致しています。
次に不一致のケース
先程の金額が一致していませんよね。
このケースでは未登録の明細が1件あり(オレンジ色のところ)これが原因です。
このように確認することができます。
不一致の場合の原因と対処方法
不一致の場合にはこちらのヘルプがとても役に立ちます。
タイムラインはいつズレが発生したのかの特定に役立ち、現預金レポートは何がズレの原因かの特定に役立ちます。
「残高にズレが発生する主なケース」と照らし合わせながら修正してみましょう。
ただ、何年か事業をされている方はズレの原因が去年以前にあることがあります。
この場合には慎重な対応が必要です。
原因を調査してその原因が過去の売上・経費の誤りにある場合は過去の申告書の修正が必要になることがあります。
過去の売上・経費の誤りを発見した場合には数百円とかの場合を除き速やかに税務署に相談しましょう。
まとめ
預金残のズレは放置すると後々大きな手間につながる可能性があります。
freeeにログインしたら預金の一致を確認するようにしましょう。
ズレを発見したらなるべく早く修正することがfreeeを健康に保つコツです。
